О ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2016 года

Приложение 4

к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки, а также

проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1-ое полугодие 2016 года

Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"

Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания на 2016-2020 года"

№ п/п Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная) деятельность
План Факт план факт план факт отклонение причины План Факт Отклонение Причины План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.
1.1 Нижний уровень АСКУЭ ВЛ 0,4 кВ, в том числе вынос ПУ в многоэтажных домах ПС 110/35/10кВ точка учета 134 0 19479,30 0 19479,30 0 -19479,30 Фактически сложившиеся показатели - -
1.2 Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Трудовая-Казахстан" км 3,45 0 12837,60 0 12837,60 0 -12837,60 Фактически сложившиеся показатели - -
1.3 Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ПС 35/6 кВ "Заречная" км 5,36 0 21580,30 0 21580,30 0 -21580,30 Фактически сложившиеся показатели - -
1.4 Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Пар. Коммуна-17 лет Октября" км 3,91 0 14919,10 0 14919,10 0 -14919,10 Фактически сложившиеся показатели - -
1.5 Реконструкция ПС 35/10 кВ "Балактыкуль" в МТП 35/0,4 кВ шт 1 0 1274,50 0 1274,50 0 -1274,50 Фактически сложившиеся показатели - -
2 Приобретение основных средств
2.1 КТП в сборе шт 3 0 1838,0 0 1838,0 0 -1838,0 Фактически сложившиеся показатели - -
Всего 71928,80 0 71928,80 0 -71928,80

Руководитель организации Тевс В.Г.

09.06.2016 год

Показатели эффективности, надежности и качества Факт 1-го полугодия 2015г., предшествующего отчетному периоду (2016 год) План (2016 год) Факт текущего полугодия (2016 год) Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

реализация - 118,56 млн. кВтч

100%

реализация - 113,33 млн. кВтч

реализация - 102,07 млн. кВтч

-10%

Неисполненеие договорных обязательств потребителями
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) 75% 80% 80% Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа
Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) 14,40% 15,00%

16,22%

+1,22%

Рост потерь обусловлен недозагрузкой оборудования, вследствие снижения объема реализации электрической энергии
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 397 0 386 Снижение аварийных отключений связано с выполнением ремонтов

Руководитель организации Тевс В.Г.

09.06.2016 год