Отчет о исполнении инвестиционной программы 2014 года
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2014 год
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагаандинской области № 383-ОД от 31.10.2014 года "Об утверждении корректировки инвестиционной программы на услуги передачи и распределения электрической энергии ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания" на 2013-2015
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||
| Амортизация | Прибыль | |||||||||||||||||||||||
| план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | передача и распределение электрической энергии Абайский, Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы |
Модернизация аккумуляторной батареи на ПС НС-19 | шт | 1 | 1 | 2014 год | Итоговая прибыль 26 627 тыс.тенге | 12946,4 | 12857,1 | -89,3 | Экономия по заключенному договору | 12857,1 | - | - | реализация -242,9 млн.кВтч | реализация - 259,2 млн.кВтч | 54 | 60 | 13,46 | 16,54 | 1385 | 1364 | Инвестиционная программа направленна на поддержание в рабочем состоянии существующих основных средств. Реализация мероприятий инвестиционной программы не сказывается на снижении показателей износа и нормативных технических потерь | |
| 2 | Реконструкция ВЛ 10-6 кВ от ПС 110/35/10кВ Каркаралинск | км | 9,52 | 9,52 | 23889,9 | 21348,6 | -2541,3 | Приобретение более дешевых материалов | 21348,6 | - | - | |||||||||||||
| 3 | Кап.ремонт здания цеха по ремонту трансформаторов | шт | 1 | 1 | 11933,0 | 11933,0 | 0,0 | Выполнено | 11933,0 | - | - | |||||||||||||
| 4 | АСКУЭ нижнего уровня от ПС 110/35/10кВ Каркаралинск | точка учета | 283 | 283 | 20041,8 | 19449,9 | -591,8 | Приобретение более дешевых материалов | 9706,1 | 9743,8 | - | - | ||||||||||||
| 5 | Капитальный ремонт приводящий к росту стоимости ОС ВЛ-35кВ ПарКоммуна-Новокарповка-Черниговка | км | 2,8 | 2,8 | 14270,7 | 12279,5 | -1991,3 | Экономия по заключенному договору | 12279,5 | - | - | |||||||||||||
| 6 | Капитальный ремонт приводящий к росту стоимости ОС ПС, КТП, МТП | шт | 40 | 40 | 16479,5 | 16760,6 | 281,1 | Фактически сложившиеся показатели | 16760,6 | - | - | |||||||||||||
| 7 | Приборы и оборудование | шт | 18 | 18 | 3215,0 | 3249,3 | 34,3 | Фактически сложившиеся показатели | 3 249,3 | - | - | |||||||||||||
| 8 | Организационная и вычислительная техника | шт | 29 | 73 | 1484,6 | 1451,8 | -32,8 | Фактически сложившиеся показатели | 1451,8 | - | - | |||||||||||||
| Всего | 104261,0 | 99329,9 | -4931,1 | 60094,8 | 39235,1 | |||||||||||||||||||