Отчет о исполнении инвестиционной программы 2015 года
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проекта)
субъекта естественной монополии, их корректировки,
а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2015 год
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||
| Амортизация | Прибыль | ||||||||||||||||||||||||
| план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | передача и распределение электрической энергии Абайский, Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Осакаровка-Батпак" | км | 21 | 21 | 2015 год | Итоговая прибыль 1 719 тыс.тенге | 22615,8 | 22615,8 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | 22615,8 | - | - | реализация - 259,1 млн.кВтч | реализация - 280,74 млн.кВтч | 75 | 78 | 13,44 | 13,3 | 1385 | 1225 | Инвестиционная программа направленна на поддержание в рабочем состоянии существующих основных средств. Реализация мероприятий инвестиционной программы не сказывается на снижении показателей износа и нормативных технических потерь | На оценку повышения качества и надежности ТОО "КРЭК" влияют показатели потерь и аварийности. За отчетный период отмечена положительная динамика данных показателей | |
| 2 | Реконструкция ВЛ 10-6 кВ ЦРП 10 кВ "Осакаровка" | км | 3,295 | 3,295 | 9879 | 9879 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | 9879 | - | - | ||||||||||||||
| 3 | Реконструкция ВЛ 10-6 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Каркаралинск" | км | 9,69 | 9,69 | 21418,8 | 21418,8 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | 17413,4 | 4005,4 | - | - | |||||||||||||
| 4 | АСКУЭ нижнего уровня от ПС 110/35/10кВ "Каркаралинск" | точка учета | 241 | 234 | 11156,8 | 15653,8 | 4497 | Удорожание материалов | 15653,8 | - | - | ||||||||||||||
| 5 | Автотранспорт и спецтехника | шт | 1 | 5 | 14438 | 11321,4 | -3116,6 | Экономия по заключенному договору | 11321,4 | - | - | ||||||||||||||
| 6 | КТП в сборе | шт | 11 | 14 | 12179,3 | 4734,7 | -7444,7 | Фактически сложившиеся показатели | 4734,7 | - | - | ||||||||||||||
| 7 | Приборы и оборудование | шт | 1 | 5 | 1799,3 | 151,8 | -1647,5 | Фактически сложившиеся показатели | 151,8 | - | - | ||||||||||||||
| 8 | Организационная и вычислительная техника | шт | 18 | 15 | 1418,3 | 1185,1 | -233,3 | Фактически сложившиеся показатели | 1185,1 | - | - | ||||||||||||||
| Всего | 94905,3 | 86960,4 | -7944,9 | 49908,2 | 37052,2 | ||||||||||||||||||||
Руководитель организации Тевс В.Г.
Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015года
| тенге | |||
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | 1238063246 | 1295739345 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 1120597623 | 1066805841 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 117465623 | 228933504 |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |
| Административные расходы | 014 | 104459240 | 176452343 |
| Прочие расходы | 015 | 3650940 | 16097315 |
| Прочие доходы | 016 | 29896471 | 27340998 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 39251914 | 63724844 |
| Доходы по финансированию | 021 | - | - |
| Расходы по финансированию | 022 | 1991980 | 2024535 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | - | - |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 37259934 | 61700309 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 35540955 | 35072673 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 1718979 | 26627636 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 1718979 | 26627636 |
| собственников материнской организации | - | - | |
| долю неконтролирующих собственников | - | - | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | - | - |
| в том числе: | |||
| Переоценка основных средств | 410 | - | - |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | - | - |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | - | - |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | - | - |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 415 | - | - |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | - | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | - | - |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | - | - |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | - | - |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | - | - |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 1718979 | 26627636 |
| тенге | |||
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | |||
| собственников материнской организации | - | - | |
| доля неконтролирующих собственников | - | - | |
| Прибыль на акцию: | 600 | - | - |
| Базовая прибыль на акцию: | - | - | |
| от продолжающейся деятельности | - | - | |
| от прекращенной деятельности | - | - | |
| Разводненная прибыль на акцию: | - | - | |
| от продолжающейся деятельности | - | - | |
| от прекращенной деятельности | - | - | |
Руководитель Тевс Валентин Григорьевич
Главный бухгалтер Омельченко Людмила Ивановна
14.05.2016 год
