Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 16.06.2017)

Приложение 1

к Правилам утверждения

предельного уровня тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных

смет на регулируемые услуги

(товары, работы) субъектов

естественных монополий

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе тыс.тенге 1299930,42 464302,53 -64,3 Фактичесие показатели
Материальные затраты, всего, в том числе -"- 22131,17 9025,13 -59,2 -"-
ГСМ -"- 17465,73 8090,59 -53,7 -"-
эксплуатационные материалы -"- 4665,44 934,53 -80,0 -"-
Затраты на оплату труда, всего, в том числе -"- 382650,83 174803,29 -54,3 -"-
заработная плата производ. персонала -"- 348180,92 159196,04 -54,3 -"-
социальный налог -"- 34469,91 15593,11 -54,8 -"-
обязат.профессиональные. пенсион.взносы -"- 14,14 -"-
Амортизация -"- 36630,50 15727,28 -57,1 -"-
Ремонт всего, в том числе -"- 209547 3402,21 -98,4 -"-
ремонт подрядным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов -"- 143,55 -"-
ремонт хоз.способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе материалы -"- 209547 3258,66 -98,4 -"-
Услуги сторонних организаций производственного характера -"- 9588,61 572,62 -94,0 -"-
услуги транспорта -"- 9446,65 572,62 -93,9 -"-
экспертиза -"- 141,96 0,00 -100,0 -"-
расчет потерь -"- 0,00 0 0 -"-
Прочие затраты -"- 63881,36 54752,74 -14,3 -"-
электроэнергия (хоз.нужды) -"- 42620,11 45296,41 6,3 -"-
командировочные -"- 12806,41 3054,57 -76,1 -"-
охрана труда и техника безопасности -"- 4241,85 3863,91 -8,9 -"-
услуги связи -"- 3042,87 1354,95 -55,5 -"-
ремонт и поверка приборов -"- 114,47 0,00 -100,0 -"-
расходы на техосмотр -"- 266,70 0,00 -100,0 -"-
дефектоскопическое обслед.кранов -"- 0,00 0,00 -"-
обучение кадров -"- 0,00 0,00 -"-
бланочная продукция -"- 113,77 62,14 -45,4 -"-
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) -"- 3,19 11,45 259,6 -"-
уголь на отопление -"- 0,00 224,54 -"-
консультуслуги по работе ПО сбыта -"- 672,00 0,00 -100,0 -"-
метеорологические услуги -"- 4,29 -"-
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ -"- 0,00 794,08 -"-
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) -"- 0,00 86,38 -"-
Поиск и определение места повреждения кабеля 0,6 кВ -"- 0,00 0,00 -"-
Испытание силовых трансформаторов -"- 0,00 0,00 -"-
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь -"- 575501,28 206019,26 -64,2 -"-
Расходы периода всего, в т.ч. -"- 90812,65 39718,66 -56,3 -"-
Общие и административные расходы, всего, в том числе -"- 90812,65 39718,66 -56,3 -"-
заработная плата административного персонала -"- 47432,43 22389,72 -52,8 -"-
социальный налог -"- 4695,81 2241 -52,3 -"-
амортиизация -"- 7444,74 2247,27 -69,8 -"-
командировочные -"- 0,00 164,52 -"-
налоговые платежи и сборы -"- 6557,20 2198,71 -66,5 -"-
коммунальные услуги -"- 87,25 33,49 -61,6 -"-
услуги связи -"- 1438,18 592,26 -58,8 -"-
оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг -"- 0,00 0,00 -"-
услуги банка -"- 973,64 275,38 -71,7 -"-
Другие расходы, в том числе -"- 22183,41 9576,46 -56,8 -"-
аренда помещения -"- 12379,89 4898,25 -60,4 -"-
канцелярские расходы -"- 464,23 269,13 -42,0 -"-
подписка -"- 61,08 25,95 -57,5 -"-
почтово-телеграфные расходы -"- 0,00 16,98 -"-
хозрасходы -"- 0,00 93,90 -"-
содержание машинописной и др.техники -"- 611,70 102,40 -83,3 -"-
страхование транспорта -"- 1 499,96 634,58 -57,7 -"-
страхование ГПО работодателя -"- 3815,17 1837,63 -51,8 -"-
аренда имущества -"- 0,00 0,00 -"-
услуги радио,телевидения и печати -"- 217,53 388,68 78,7 -"-
информационные -"- 559,01 293,50 -51,0 -"-
консультационные -"- 0,00 0,00 -"-
услуги охраны -"- 2487,21 960,36 -61,4 -"-
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера -"- 0,00 33,33 -"-
услуги нотариуса -"- 47,62 0,00 -100,0 -"-
расходы на обучение -"- 14,50 -"-
предоставление сведений гос. зем. кадастра -"- 7,26 -"-
Расходы на выплату вознаграждений -"- 0,00 -"-
Всего затрат на предоставление услуг -"- 1390743,07 504021,18 -63,8 -"-
Прибыль -"- 37725,40 113629,45 201,2 -"-
Всего доходов -"- 1428468,47 617650,63 -56,8 -"-
Объем оказываемых услуг тыс.кВтч 279199,69 119237,57 -57,3 -"-
Нормативные потери % 13,39 12,38 -7,5 -"-
тыс.кВтч 43678,29 17686,00 -59,5 -"-
Тариф (без НДС) тенге/кВтч 5,12 5,18 1,2 -"-
Справочно:
Среднесписочная численность работников, всего, в том числе человек 433 451 4,2 -"-
производственного -"- 411 427 3,9 -"-
административного -"- 24 24 0,0 -"-
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. тенге 76138,06 80490,14 5,7 -"-
производственного персонала -"- 70596,29 74529,98 5,6 -"-
административного персонала -"- 164695,95 186580,97 13,3 -"-

Наименование организации: ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 56-69-99

Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Мурашова С.В. 56-53-90

Руководитель организации Тевс В.Г.

16.06.2017 год