Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 21.06.2018)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2018 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 1253089,58 | 482194,13 | -61,5 | Фактичесие показатели |
| Материальные затраты, всего, в том числе | -"- | 23237,73 | 18465,97 | -20,5 | -"- |
| ГСМ | -"- | 18339,02 | 10853,972 | -40,8 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 4898,71 | 7611,994 | -55,4 | -"- |
| Затраты на оплату труда, всего, в том числе | -"- | 401783,37 | 183744,04 | -54,3 | -"- |
| заработная плата производ. персонала | -"- | 365589,97 | 167009,834 | -54,3 | -"- |
| социальный налог и соц. отчисления | -"- | 36193,41 | 14435,42 | -60,1 | -"- |
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 14,93 | -"- | ||
| обязательное мед. страхование | -"- | 2283,86 | -"- | ||
| Амортизация | -"- | 36844,67 | 16672,61 | -54,7 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 133177,94 | 6954,20 | -94,8 | -"- |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 10068,04 | 508,51 | -94,9 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 9918,98 | 508,51 | -94,9 | -"- |
| экспертиза | -"- | 149,06 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расчет потерь | -"- | 0,00 | 0 | 0 | -"- |
| Прочие затраты | -"- | 64897,49 | 34245,40 | -47,2 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 42620,11 | 21350,23 | -49,9 | -"- |
| командировочные | -"- | 13446,73 | 4723,19 | -64,9 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 4453,94 | 5536,47 | 24,3 | -"- |
| услуги связи | -"- | 3195,01 | 1455,25 | -54,5 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 120,19 | 175,25 | 45,8 | -"- |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| бланочная продукция | -"- | 119,46 | 0,18 | -99,9 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,34 | 12,37 | 269,9 | -"- |
| консультуслуги по работе ПО сбыта | -"- | 672,00 | 112,00 | -83,3 | -"- |
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 794,08 | -"- | |
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 86,38 | -"- | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 583080,33 | 221603,40 | -62,0 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 93759,16 | 40160,41 | -57,2 | -"- |
| Общие и административные расходы, всего, в том числе | -"- | 93759,16 | 40160,41 | -57,2 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 47432,43 | 22604,64 | -52,3 | -"- |
| социальный налог и соц.отчисление | -"- | 4695,81 | 1992,64 | -57,6 | -"- |
| обязательное мед.страхование | -"- | 229,26 | -"- | ||
| амортиизация | -"- | 9509,18 | 2183,11 | -77,0 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 120,26 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 6885,06 | 2701,74 | -60,8 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 91,61 | 36,25 | -60,4 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1438,18 | 514,02 | -64,3 | -"- |
| оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 436,81 | -55,1 | -"- |
| Другие расходы, в том числе | -"- | 22733,26 | 9341,68 | -58,9 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 12379,89 | 4898,25 | -60,4 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 487,45 | 187,79 | -61,5 | -"- |
| подписка | -"- | 64,14 | 48,20 | -24,8 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 112,13 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 274,08 | -55,2 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1 574,96 | 617,95 | -60,8 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 4082,23 | 1647,93 | -59,6 | -"- |
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 232,76 | 276,83 | 18,9 | -"- |
| информационные | -"- | 640,94 | 165,82 | -74,1 | -"- |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2611,57 | 938,36 | -64,1 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера | -"- | 0,00 | 33,33 | -"- | |
| услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расходы на обучение | -"- | 141,00 | -"- | ||
| Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1346848,74 | 522354,53 | -61,2 | -"- |
| Прибыль | -"- | 22918,80 | 83216,12 | 263,1 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1369767,54 | 605570,65 | -55,8 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279199,69 | 116905,53 | -58,1 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,29 | 12,58 | -5,4 | -"- |
| тыс.кВтч | 43309,66 | 17364,92 | -59,9 | -"- | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,91 | 5,18 | 5,6 | -"- |
| Среднесписочная численность работников, всего, в том числе | человек | 433 | 445 | 2,8 | -"- |
| производственного | -"- | 411 | 423 | 3,0 | -"- |
| административного | -"- | 24 | 22 | -9,2 | -"- |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 79488,53 | 85219,99 | 7,2 | -"- |
| производственного персонала | -"- | 74126,11 | 78927,14 | 6,5 | -"- |
| административного персонала | -"- | 164695,95 | 207382,04 | 25,9 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
21.06.2018 год
