Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 24.06.2019)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2019 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 409 644,35 | 514 615,10 | -63,5 | Фактические показатели |
| Материальные затраты, всего | -"- | 24 399,61 | 11 772,54 | -51,8 | -"- |
| ГСМ | -"- | 19 255,97 | 10 136,954 | -47,4 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 5 143,64 | 1 635,583 | -68,2 | -"- |
| Затраты на оплату труда всего | -"- | 417 854,71 | 198 318,32 | -52,5 | -"- |
| заработная плата производственного персонала | -"- | 380 213,56 | 180 565,63 | -52,5 | -"- |
| социальный налог | -"- | 37 641,14 | 10 248,60 | -72,8 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 5 120,23 | -"- | ||
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 0,00 | 21,25 | -"- | |
| обязательное мед.страхование | -"- | 2 362,61 | -"- | ||
| Амортизация | -"- | 36 869,35 | 21 352,03 | -42,1 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 260 409,74 | 10 569,30 | -95,9 | -"- |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 10 472,26 | 505,88 | -95,2 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 10 315,74 | 505,88 | -95,1 | -"- |
| экспертиза | -"- | 156,52 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расчет потерь | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Прочие затраты | -"- | 65 751,04 | 26 062,34 | -60,4 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 42 620,11 | 19 893,69 | -53,3 | -"- |
| командировочные | -"- | 13 984,60 | 3 533,95 | -74,7 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 4 632,10 | 275,24 | -94,1 | -"- |
| услуги связи | -"- | 3 322,81 | 1 336,54 | -59,8 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 125,00 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| бланочная продукция | -"- | 124,24 | 130,08 | 4,7 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,48 | 12,38 | 255,9 | -"- |
| консульт.услуги по работе ПО сбыта | -"- | 672,00 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 794,08 | -"- | ||
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 86,38 | -"- | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 593 887,65 | 246 034,69 | -58,6 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 95 750,21 | 42 202,77 | -55,9 | -"- |
| Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 95 750,21 | 42 202,77 | -55,9 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 47 432,43 | 25 169,23 | -46,9 | -"- |
| социальный налог | -"- | 4 695,81 | 1 662,06 | -64,6 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 534,93 | -"- | ||
| обязательное мед.страхование | -"- | 272,40 | -"- | ||
| амортизация | -"- | 10 684,72 | 668,58 | -93,7 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 62,31 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 7 160,46 | 3 008,33 | -58,0 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 95,27 | 38,04 | -60,1 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1 438,18 | 578,37 | -59,8 | -"- |
| оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 452,97 | -53,5 | -"- |
| другие расходы, в том числе | -"- | 23 269,70 | 9 755,55 | -58,1 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 12 379,89 | 4 904,46 | -60,4 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 506,94 | 195,78 | -61,4 | -"- |
| подписка | -"- | 66,70 | 47,61 | -28,6 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 10,97 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 376,50 | -38,5 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1 637,96 | 621,39 | -62,1 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 4 367,99 | 1 955,18 | -55,2 | -"- |
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 249,05 | 247,73 | -0,5 | -"- |
| информационные | -"- | 685,81 | 188,29 | -72,5 | -"- |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2716,04 | 940,69 | -65,4 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов | -"- | 0,00 | 33,33 | -"- | |
| услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расходы на обучение | -"- | 170,00 | -"- | ||
| страхование имущества для НК | -"- | 63,61 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 505 394,56 | 556 817,87 | -63,0 | -"- |
| Прибыль | -"- | 37 497,50 | -93 871,28 | -350,3 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1 542 892,06 | 462 946,59 | -70,0 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 113 465,77 | -59,4 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,19 | 13,19 | 0,0 | -"- |
| тыс.кВтч | 42 931,02 | 18 036,49 | -58,0 | -"- | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,53 | 4,08 | -26,2 | -"- |
| Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе | человек | 433 | 441,60 | 102,0 | -"- |
| производственного | -"- | 411 | 419,00 | 101,9 | -"- |
| административного | -"- | 24 | 22,60 | 94,2 | -"- |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 82 302,93 | 93 177,02 | 113,2 | -"- |
| производственного персонала | -"- | 77 091,15 | 86 188,84 | 111,8 | -"- |
| административного персонала | -"- | 164 695,95 | 222 736,58 | 135,2 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
24.06.2019 год
