Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13августа 2019 года №73
форма 2
Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги передачи электрической энергии
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"на 2020 год по итогам 1-полугодия 2020 г.
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 439 069,83 | 566 622,27 | -60,6 | Фактические показатели |
| Материальные затраты, всего | -"- | 25 375,60 | 8 636,46 | -66,0 | -"- |
| ГСМ | -"- | 20 026,21 | 8 320,53 | -58,5 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 5 349,39 | 315,93 | -94,1 | -"- |
| Затраты на оплату труда всего | -"- | 430 390,35 | 259 728,39 | -39,7 | -"- |
| заработная плата производственного персонала | -"- | 391 619,97 | 235251,572 | -39,9 | -"- |
| социальный налог | -"- | 38 770,38 | 13 373,14 | -65,5 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 6 834,15 | -"- | ||
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 0,00 | 28,46 | -"- | |
| обязательное мед.страхование | -"- | 4 241,07 | -"- | ||
| Амортизация | -"- | 43 357,84 | 19 778,83 | -54,4 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 274 139,29 | 2 860,27 | -99,0 | -"- |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 10 787,99 | 631,20 | -94,1 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 10 625,21 | 318,70 | -97,0 | -"- |
| экспертиза | -"- | 162,78 | 312,50 | 92,0 | -"- |
| расчет потерь | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Прочие затраты | -"- | 66 416,80 | 29 311,49 | -55,9 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 42 620,11 | 21 654,49 | -55,9 | -"- |
| командировочные | -"- | 14 404,14 | 4 483,59 | -68,9 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 4 771,06 | 167,21 | -96,5 | -"- |
| услуги связи | -"- | 3 422,50 | 1 835,78 | -46,4 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 128,75 | 0,00 | -"- | |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 23,00 | -91,4 | -"- |
| дефектоскопическое обслед.кранов | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| обучение кадров | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| бланочная продукция | -"- | 127,97 | 82,04 | -35,9 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,58 | 8,82 | 146,5 | -"- |
| уголь на отопление | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| консульт.услуги по работе ПО сбыта | -"- | 672,00 | 0,00 | -"- | |
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 952,90 | -"- | |
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 103,66 | -"- | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 588 601,96 | 245 675,63 | -58,3 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 97 487,70 | 51 870,41 | -46,8 | -"- |
| Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 97 487,70 | 51 870,41 | -46,8 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 47 432,43 | 32 009,19 | -32,5 | -"- |
| социальный налог | -"- | 4 695,81 | 2151,34 | -54,2 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 696,34 | -"- | ||
| обязательное мед.страхование | -"- | 472,59 | -"- | ||
| амортизация | -"- | 11 685,51 | 470,60 | -96,0 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 7 375,27 | 2 879,83 | -61,0 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 98,13 | 47,00 | -52,1 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1 438,18 | 677,03 | -52,9 | -"- |
| оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 574,86 | -41,0 | -"- |
| другие расходы, в том числе | -"- | 23 788,73 | 11 891,64 | -50,0 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 12 379,89 | 5 888,48 | -60,4 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 522,15 | 125,56 | -76,0 | -"- |
| подписка | -"- | 68,70 | 5,21 | -92,4 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 69,45 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 333,61 | -45,5 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1 687,10 | 806,38 | -52,2 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 4 673,75 | 2 902,55 | -37,9 | -"- |
| аренда имущества | -"- | 0,00 | -"- | ||
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 266,48 | 22,08 | -91,7 | -"- |
| информационные | -"- | 733,82 | 455,66 | -37,9 | -"- |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2 797,52 | 1131,00 | -59,6 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов | -"- | 0,00 | 40,00 | -"- | |
| услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 16,24 | -"- | |
| регрессный иск (по Бусс) | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| расходы на обучение | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| оценка имущества | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| страхование имущества | -"- | 95,42 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 536 557,53 | 618 492,69 | -59,7 | -"- |
| Прибыль | -"- | 36 412,80 | 33 814,53 | -7,1 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1 572 970,33 | 652 307,21 | -58,5 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 125 928,03 | -54,9 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,06 | 12,19 | -6,7 | -"- |
| тыс.кВтч | 42 431,25 | 18 034,75 | -57,5 | -"- | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,63 | 5,18 | -8,1 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Ибраев С.О.
