Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 28.12.2016)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2016 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 1196150,96 | 1049886,38 | -12,2 | Фактичесие показатели |
| Материальные затраты, всего, в том числе | -"- | 20878,46 | 20875,55 | 0 | -"- |
| ГСМ | -"- | 16477,11 | 17412,65 | 5,7 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 4401,35 | 3462,91 | -21,3 | -"- |
| Затраты на оплату труда, всего, в том числе | -"- | 381438,42 | 342138,54 | -10,3 | -"- |
| заработная плата производ. персонала | -"- | 347209,01 | 311464,64 | -10,3 | -"- |
| социальный налог | -"- | 34229,42 | 30673,90 | -10,4 | -"- |
| Амортизация | -"- | 42076,94 | 39808,65 | -5,4 | -"- |
| Ремонт всего | -"- | 137646,59 | 118694,73 | -13,8 | -"- |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 13636,02 | 9650,39 | -29,2 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 8911,93 | 5712,89 | -35,9 | -"- |
| экспертиза | -"- | 4724,09 | 3937,50 | -16,7 | -"- |
| Прочие затраты | -"- | 57102,59 | 52377,49 | -8,3 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 37663,67 | 32267,48 | -14,3 | -"- |
| командировочные | -"- | 12081,52 | 12439,17 | 3,0 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 4001,74 | 2260,82 | -43,5 | -"- |
| услуги связи | -"- | 2870,63 | 3072,56 | 7,0 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 107,99 | 92,64 | -14,2 | -"- |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 284,10 | 6,5 | -"- |
| бланочная продукция | -"- | 107,33 | 156,61 | 45,9 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,01 | 31,67 | 953,8 | -"- |
| уголь на отопление | -"- | 0,00 | 25,45 | -"- | |
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 1746,98 | -"- | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 543371,93 | 466341,03 | -14,2 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 94327,32 | 85159,13 | -9,7 | -"- |
| Общие и административные расходы, всего, в том числе | -"- | 94327,32 | 85159,13 | -9,7 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 51349,11 | 46166,05 | -10,1 | -"- |
| социальный налог | -"- | 5149,03 | 4652 | -9,7 | -"- |
| амортиизация | -"- | 6408,63 | 5670,82 | -11,5 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 403,03 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 6244,95 | 5802,18 | -7,1 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 82,31 | 72,04 | -12,5 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1438,18 | 1279,17 | -11,1 | -"- |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 836,21 | -14,1 | -"- |
| Другие расходы, в том числе | -"- | 22681,48 | 20277,49 | -10,6 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 12379,89 | 10611,17 | -14,3 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 437,96 | 231,75 | -47,1 | -"- |
| подписка | -"- | 57,62 | 86,92 | 50,8 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 32,44 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 14,56 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 556,40 | -9,0 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1415,06 | 1351,32 | -4,5 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 4335,78 | 3968,25 | -8,5 | -"- |
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 489,60 | 592,28 | 21,0 | -"- |
| информационные | -"- | 559,82 | 492,50 | -12,0 | -"- |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2346,43 | 2103,54 | -10,4 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера | -"- | 0,00 | 122,77 | -"- | |
| услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 2,17 | -95,5 | -"- |
| расходы по содерж. аренд. помещения | -"- | 21,43 | -"- | ||
| услуги по выполнению эскизного проекта | -"- | 90,00 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1290478,28 | 1135045,52 | -12,0 | -"- |
| Прибыль | -"- | 23443,20 | 55834,59 | 138,2 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1313921,48 | 1190880,11 | -9,4 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279199,69 | 232865,57 | -16,6 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,42 | 13,36 | -0,5 | -"- |
| тыс.кВтч | 43788,84 | 37186,13 | -15,1 | -"- | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,71 | 5,11 | 8,7 | -"- |
| Справочно: | |||||
| Среднесписочная численность работников, всего, в том числе | человек | 452 | 450 | -0,4 | -"- |
| производственного | -"- | 427 | 426 | -0,3 | -"- |
| административного | -"- | 25 | 24 | -2,2 | -"- |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 82829,81 | 72204,86 | -12,8 | -"- |
| производственного персонала | -"- | 76590,32 | 66495,44 | -13,2 | -"- |
| административного персонала | -"- | 189400,34 | 171620,99 | -9,4 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Мурашова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
28.12.2016 год
