Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 27.12.2018)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2018 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 1 257 688,21 | 1 194 897,94 | -5,0 | Фактические показатели |
Материальные затраты, всего | -"- | 34 061,87 | 39 289,74 | 15,3 | -"- |
ГСМ | -"- | 25 373,06 | 27 940,165 | 10,1 | -"- |
эксплуатационные материалы | -"- | 8 688,81 | 11 349,575 | 30,6 | -"- |
Затраты на оплату труда всего | -"- | 462 332,98 | 421 469,23 | -8,8 | -"- |
заработная плата производственного персонала | -"- | 420 281,53 | 383 112,148 | -8,8 | -"- |
социальный налог | -"- | 24 325,84 | 22 140,10 | -9,0 | -"- |
социальное страхование | -"- | 11 993,70 | 10 948,42 | -8,7 | -"- |
обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 35,15 | -"- | ||
обязательное мед.страхование | -"- | 5 731,90 | 5 233,40 | -8,7 | -"- |
Амортизация | -"- | 43 877,07 | 42 331,18 | -3,5 | -"- |
Ремонт всего, в том числе | -"- | 102 415,05 | 122 996,88 | 20,1 | -"- |
Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 2 758,00 | 2 758,00 | 0,0 | -"- |
услуги транспорта | -"- | 2 579,43 | 2 579,43 | 0,0 | -"- |
экспертиза | -"- | 178,57 | 178,57 | 0,0 | -"- |
расчет потерь | -"- | 0,00 | -"- | ||
Прочие затраты | -"- | 68 255,10 | 66 809,11 | -2,1 | -"- |
электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 39 143,21 | 34 304,68 | -12,4 | -"- |
командировочные | -"- | 17 350,97 | 18 074,03 | 4,2 | -"- |
охрана труда и техника безопасности | -"- | 7 836,73 | 8 490,75 | 8,3 | -"- |
услуги связи | -"- | 3 195,01 | 3 256,57 | 1,9 | -"- |
ремонт и поверка приборов | 227,69 | 270,20 | 18,7 | -"- | |
расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 264,40 | -0,9 | -"- |
бланочная продукция | -"- | 119,46 | 13,36 | -88,8 | -"- |
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,34 | 39,68 | 1 086,5 | -"- |
консульт.услуги по работе ПО сбыта | -"- | 112,00 | 112,00 | 0,0 | -"- |
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 1 746,98 | -"- | |
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 190,04 | -"- | |
Техобслуживание (тр-та) | -"- | 46,43 | -"- | ||
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 543 988,15 | 499 243,81 | -8,2 | -"- |
Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 89 160,51 | 84 236,80 | -5,5 | -"- |
Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 89 160,51 | 84 236,80 | -5,5 | -"- |
заработная плата административного персонала | -"- | 57 181,94 | 52 169,40 | -8,8 | -"- |
социальный налог | -"- | 3 834,35 | 3 485,56 | -9,1 | -"- |
социальное страхование | -"- | 1 177,99 | 1 081,27 | -8,2 | -"- |
обязательное мед.страхование | -"- | 579,89 | 553,67 | -4,5 | -"- |
амортизация | -"- | 2 476,78 | 2 337,69 | -5,6 | -"- |
командировочные | -"- | 0,00 | 246,53 | -"- | |
налоговые платежи и сборы | -"- | 6 885,06 | 7 574,85 | 10,0 | -"- |
коммунальные услуги | -"- | 91,61 | 148,08 | 61,6 | -"- |
услуги связи | -"- | 1 438,18 | 1 061,52 | -26,2 | -"- |
оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
услуги банка | -"- | 973,64 | 974,80 | 0,1 | -"- |
другие расходы, в том числе | -"- | 14 521,08 | 14 603,42 | 0,6 | -"- |
аренда помещения | -"- | 4 518,59 | 4 518,59 | 0,0 | -"- |
канцелярские расходы | -"- | 487,45 | 544,94 | 11,8 | -"- |
подписка | -"- | 111,26 | 102,25 | -8,1 | -"- |
почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
хозрасходы | -"- | 0,00 | 254,18 | -"- | |
содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 710,94 | 16,2 | -"- |
страхование транспорта | -"- | 1 471,87 | 1 349,88 | -8,3 | -"- |
страхование ГПО работодателя | -"- | 4 082,23 | 3 809,80 | -6,7 | -"- |
аренда имущества | -"- | 0,00 | -"- | ||
услуги радио,телевидения и печати | -"- | 524,17 | 581,56 | 10,9 | -"- |
информационные | -"- | 445,60 | 441,37 | -0,9 | -"- |
консультационные | -"- | 0,000 | 0,00 | -"- | |
услуги охраны | -"- | 2268,21 | 2 075,57 | -8,5 | -"- |
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера | -"- | 0,000 | 73,33 | -"- | |
услуги нотариуса | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
расходы на обучение | -"- | 141,00 | -"- | ||
Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 346 848,72 | 1 279 134,75 | -5,0 | -"- |
Прибыль | -"- | 22 918,80 | 4 598,22 | -79,9 | -"- |
Всего доходов | -"- | 1 369 767,52 | 1 283 732,97 | -6,3 | -"- |
Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 254 155,28 | -9,0 | -"- |
Нормативные потери | % | 13,29 | 12,96 | -2,5 | -"- |
тыс.кВтч | 43 309,66 | 38 913,78 | -10,1 | -"- | |
Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,91 | 5,05 | 3,0 | -"- |
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе | человек | 444 | 443 | -0,2 | -"- |
производственного | -"- | 422 | 421 | -0,2 | -"- |
административного | -"- | 22 | 22 | -0,4 | -"- |
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 89 614,01 | 89 288,52 | -0,4 | -"- |
производственного персонала | -"- | 82 993,98 | 82 674,18 | -0,4 | -"- |
административного персонала | -"- | 216 598,27 | 216 470,54 | -0,1 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С. В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
27.12.2018 год