Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 27.12.2018)

Приложение 1

к Правилам утверждения

предельного уровня тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных

смет на регулируемые услуги

(товары, работы) субъектов

естественных монополий

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2018 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Наименование показателей Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе тыс.тенге 1 257 688,21 1 194 897,94 -5,0 Фактические показатели
Материальные затраты, всего -"- 34 061,87 39 289,74 15,3 -"-
ГСМ -"- 25 373,06 27 940,165 10,1 -"-
эксплуатационные материалы -"- 8 688,81 11 349,575 30,6 -"-
Затраты на оплату труда всего -"- 462 332,98 421 469,23 -8,8 -"-
заработная плата производственного персонала -"- 420 281,53 383 112,148 -8,8 -"-
социальный налог -"- 24 325,84 22 140,10 -9,0 -"-
социальное страхование -"- 11 993,70 10 948,42 -8,7 -"-
обязат.профессиональные. пенсион.взносы -"- 35,15 -"-
обязательное мед.страхование -"- 5 731,90 5 233,40 -8,7 -"-
Амортизация -"- 43 877,07 42 331,18 -3,5 -"-
Ремонт всего, в том числе -"- 102 415,05 122 996,88 20,1 -"-
Услуги сторонних организаций производственного характера -"- 2 758,00 2 758,00 0,0 -"-
услуги транспорта -"- 2 579,43 2 579,43 0,0 -"-
экспертиза -"- 178,57 178,57 0,0 -"-
расчет потерь -"- 0,00 -"-
Прочие затраты -"- 68 255,10 66 809,11 -2,1 -"-
электроэнергия (хоз.нужды) -"- 39 143,21 34 304,68 -12,4 -"-
командировочные -"- 17 350,97 18 074,03 4,2 -"-
охрана труда и техника безопасности -"- 7 836,73 8 490,75 8,3 -"-
услуги связи -"- 3 195,01 3 256,57 1,9 -"-
ремонт и поверка приборов 227,69 270,20 18,7 -"-
расходы на техосмотр -"- 266,70 264,40 -0,9 -"-
бланочная продукция -"- 119,46 13,36 -88,8 -"-
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) -"- 3,34 39,68 1 086,5 -"-
консульт.услуги по работе ПО сбыта -"- 112,00 112,00 0,0 -"-
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ -"- 0,00 1 746,98 -"-
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) -"- 0,00 190,04 -"-
Техобслуживание (тр-та) -"-   46,43 -"-
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь -"- 543 988,15 499 243,81 -8,2 -"-
Расходы периода всего, в т.ч. -"- 89 160,51 84 236,80 -5,5 -"-
Общие административные расходы, всего, в том числе -"- 89 160,51 84 236,80 -5,5 -"-
заработная плата административного персонала -"- 57 181,94 52 169,40 -8,8 -"-
социальный налог -"- 3 834,35 3 485,56 -9,1 -"-
социальное страхование -"- 1 177,99 1 081,27 -8,2 -"-
обязательное мед.страхование -"- 579,89 553,67 -4,5 -"-
амортизация -"- 2 476,78 2 337,69 -5,6 -"-
командировочные -"- 0,00 246,53 -"-
налоговые платежи и сборы -"- 6 885,06 7 574,85 10,0 -"-
коммунальные услуги -"- 91,61 148,08 61,6 -"-
услуги связи -"- 1 438,18 1 061,52 -26,2 -"-
оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг -"- 0,00 0,00 -"-
услуги банка -"- 973,64 974,80 0,1 -"-
другие расходы, в том числе -"- 14 521,08 14 603,42 0,6 -"-
аренда помещения -"- 4 518,59 4 518,59 0,0 -"-
канцелярские расходы -"- 487,45 544,94 11,8 -"-
подписка -"- 111,26 102,25 -8,1 -"-
почтово-телеграфные расходы -"- 0,00 0,00 -"-
хозрасходы -"- 0,00 254,18 -"-
содержание машинописной и др.техники -"- 611,70 710,94 16,2 -"-
страхование транспорта -"- 1 471,87 1 349,88 -8,3 -"-
страхование ГПО работодателя -"- 4 082,23 3 809,80 -6,7 -"-
аренда имущества -"- 0,00 -"-
услуги радио,телевидения и печати -"- 524,17 581,56 10,9 -"-
информационные -"- 445,60 441,37 -0,9 -"-
консультационные -"- 0,000 0,00 -"-
услуги охраны -"- 2268,21 2 075,57 -8,5 -"-
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера -"- 0,000 73,33 -"-
услуги нотариуса -"- 0,00 0,00 -"-
расходы на обучение -"- 141,00 -"-
Всего затрат на предоставление услуг -"- 1 346 848,72 1 279 134,75 -5,0 -"-
Прибыль -"- 22 918,80 4 598,22 -79,9 -"-
Всего доходов -"- 1 369 767,52 1 283 732,97 -6,3 -"-
Объем оказываемых услуг тыс.кВтч 279 199,69 254 155,28 -9,0 -"-
Нормативные потери % 13,29 12,96 -2,5 -"-
тыс.кВтч 43 309,66 38 913,78 -10,1 -"-
Тариф (без НДС) тенге/кВтч 4,91 5,05 3,0 -"-
Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе человек 444 443 -0,2 -"-
производственного -"- 422 421 -0,2 -"-
административного -"- 22 22 -0,4 -"-
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. тенге 89 614,01 89 288,52 -0,4 -"-
производственного персонала -"- 82 993,98 82 674,18 -0,4 -"-
административного персонала -"- 216 598,27 216 470,54 -0,1 -"-

Наименование организации: ТОО "КРЭК"

Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18

Телефон: 56-69-99

Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С. В. 56-53-90

Руководитель организации Тевс В.Г.

27.12.2018 год